Panduan › Kas & bank, rekonsiliasi, dan rekening koran

Kas & bank, rekonsiliasi, dan rekening koran

Uang masuk dan keluar di luar faktur

• Kas & Bank → Penerimaan: uang masuk, misalnya setoran modal atau bunga.
• Kas & Bank → Pembayaran: uang keluar, misalnya setor pajak atau cicilan pinjaman.
• Kas & Bank → Transfer Bank: memindahkan dana antar rekening.

Rekening koran

1. Buka Kas & Bank → Rekening Koran, impor mutasi bank dari file CSV/Excel.
2. Nexxia mencocokkan otomatis dengan transaksi yang nominalnya sama dalam rentang ±3 hari.
3. Baris yang belum ada transaksinya bisa langsung dibuatkan transaksi baru.

Aturan bank otomatis mengategorikan mutasi yang berulang.

Rekonsiliasi dan histori

• Rekonsiliasi Bank: mencocokkan saldo buku dengan saldo rekening koran per periode.
• Histori Bank: mutasi satu rekening beserta saldo berjalannya.